手握40亿却大幅借款 光明乳业遭上交所问询

2019-5-14

        5月11日,光明乳业发布公告称,于2019 年5 月10 日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的问询函,包括主营业务、财务及其他方面。上交所要求光明乳业于5月18日前就上述问题做出回应并递交书面材料。

        问询函中,上交所要求请公司结合生产经营、业务规模及变动、资金与负债等情况,分析说明公司近两年借款大幅增长的原因及合理性;公司存在大规模债务且负担高额融资成本的同时,维持较高货币资金余额的原因及合理性。

         年报披露,公司2017 年、2018 年货币资金期末余额分别为34.09 亿元、40.68 亿元,同比增长1.26%、13.7%;短期借款期末余额分别为31 亿元、38 亿元,同比分别增长168.57%、23.03%;长期借款期末余额分别为4 亿元、9 亿元,同比分别变动-4.24%、126.58%;财务费用分别为2.52 亿元、2 亿元。

        横向对比伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业和新希望乳业这四家较具代表性全国性乳业企业,不难发现,光明乳业的资产负债率一直保持四家企业中较高水平。而从财务费用反应出的融资成本方面,光明乳业和新希望的表现远不如两家龙头企业。

        不过,在企业承担高额债务并融资成本较高的情况下,光明乳业也并没有将账上的货币资金用于偿还目前的高成本负债项目。

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